兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A

(023003)公募FOF
+添加自选
1.1878 -0.65%-0.0078
单位净值 [2026-03-04]
1.1878
累计净值 [2026-03-04]
1.1801 -0.65%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.10%
  • 最近一季：3.56%
  • 最近半年：7.82%
  • 今年以来：2.41%
  • 最近一年：18.17%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：18.78%
  • 成立日期：2025-01-23
  • 基金经理：丁凯琳,林国怀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.65亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
发表日期 标题
2025-08-20 兴证全球基金管理有限公司关于开展部分基金网上直销认购、申购费率优惠活动的公告
2025-08-16 兴证全球基金管理有限公司关于开展部分基金网上直销认购/申购费率优惠活动的公告
2025-07-21 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-21 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-30 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年06月30日更新）
2025-06-30 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告
2025-06-13 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-04-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告
2025-04-22 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-04-22 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-01-24 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-01-13 关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告
2025-01-09 关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告
2025-01-06 关于增加兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）销售机构的公告
2024-12-26 兴证全球基金管理有限公司关于开展兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)网上直销认购费率优惠活动的公告
2024-12-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
2024-12-18 盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF）A份额）基金产品资料概要
2024-12-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
2024-12-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
2024-12-18 兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书