兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A
(023003)公募FOF
1.1441
0.48%+0.0055
单位净值 [2025-09-17]
1.1441
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.21%
- 最近一季：12.89%
- 最近半年：13.11%
- 今年以来：14.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.41%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：丁凯琳 林国怀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.83 | 39.15 | 0.08 | 0.21% | 0.20% | 1.98 | 5.06% | 4.97% | 0.45 | 1.15% | 1.13% | 1.55 | 3.96% | 3.90% |
| 2025-06-30 | 5.07 | 4.92 | 0.06 | 1.16% | 1.13% | 0.23 | 4.59% | 4.45% | 0.16 | 3.18% | 3.09% | 0.02 | 0.45% | 0.44% |