交银中证A500指数A
(023022)公募股票型指数型
1.3067
0.15%+0.0020
单位净值 [2026-04-21]
1.3067
累计净值 [2026-04-21]
1.3087
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.27%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：8.41%
- 今年以来：5.82%
- 最近一年：35.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.67%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10002.35 | 58.86% | 62.76% |
| 金融业 | 2169.21 | 12.76% | 13.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964.57 | 5.68% | 6.05% |
| 采矿业 | 923.24 | 5.43% | 5.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439.09 | 2.58% | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 383.85 | 2.26% | 2.41% |
| 建筑业 | 236.04 | 1.39% | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.90 | 1.05% | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 177.61 | 1.05% | 1.11% |
| 房地产业 | 133.02 | 0.78% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 100.33 | 0.59% | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.46 | 0.49% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 44.70 | 0.26% | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.19 | 0.20% | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.68 | 0.17% | 0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 18.84 | 0.11% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 12.77 | 0.08% | 0.08% |
| 教育 | 7.48 | 0.04% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12859.13 | 54.57% | 58.13% |
| 金融业 | 3569.13 | 15.14% | 16.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1475.67 | 6.26% | 6.67% |
| 采矿业 | 1113.74 | 4.73% | 5.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 769.61 | 3.27% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679.49 | 2.88% | 3.07% |
| 建筑业 | 419.16 | 1.78% | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 246.26 | 1.04% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 245.18 | 1.04% | 1.11% |
| 房地产业 | 230.88 | 0.98% | 1.04% |
| 批发和零售业 | 156.49 | 0.66% | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 120.24 | 0.51% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 83.77 | 0.36% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.57 | 0.30% | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.42 | 0.21% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 19.06 | 0.08% | 0.09% |
| 教育 | 14.50 | 0.06% | 0.07% |