交银中证A500指数A
(023022)公募股票型指数型
1.1864
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1864
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.87%
- 最近一季：20.94%
- 最近半年：15.49%
- 今年以来：18.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.64%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.70 | 1.59 | 89.99% | 90.35% | 0.02 | 1.26% | 1.21% | 0.14 | 8.42% | 8.12% | 0.01 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 2.41 | 2.36 | 2.21 | 91.79% | 91.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.18 | 7.67% | 7.51% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |