交银中证A500指数A
(023022)公募股票型
1.3171
0.80%+0.0104
单位净值 [2026-04-22]
1.3171
累计净值 [2026-04-22]
1.3276
0.80%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：6.67%
- 最近一年：36.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.71%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3171 | 1.3171 | +0.80% |
| 2026-04-21 | 1.3067 | 1.3067 | +0.15% |
| 2026-04-20 | 1.3047 | 1.3047 | +0.65% |
| 2026-04-17 | 1.2963 | 1.2963 | +0.05% |
| 2026-04-16 | 1.2957 | 1.2957 | +1.23% |
| 2026-04-15 | 1.2800 | 1.2800 | -0.44% |
| 2026-04-14 | 1.2856 | 1.2856 | +1.18% |
| 2026-04-13 | 1.2706 | 1.2706 | +0.18% |
| 2026-04-10 | 1.2683 | 1.2683 | +1.46% |
| 2026-04-09 | 1.2500 | 1.2500 | -0.49% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证A500指数A | 2.90% | 6.11% | 2.06% | 9.69% | 36.66% | 6.67% |
| 同类型排名 | 2356/5153 | 2428/5153 | 1806/5153 | 2083/5153 | 1768/5153 | 2368/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邵文婷 上任时间：2025-01-22
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧