中欧多利债券C
(023041)公募债券型
1.0650
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0650
累计净值 [2026-04-22]
1.0660
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：6.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8503.36 | 2.63% | 56.23% |
| 金融业 | 2754.65 | 0.85% | 18.21% |
| 采矿业 | 994.80 | 0.31% | 6.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721.86 | 0.22% | 4.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604.25 | 0.19% | 4.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 556.03 | 0.17% | 3.68% |
| 批发和零售业 | 448.14 | 0.14% | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329.17 | 0.10% | 2.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.96 | 0.04% | 0.84% |
| 建筑业 | 67.85 | 0.02% | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.21 | 0.01% | 0.11% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7279.90 | 3.12% | 64.17% |
| 采矿业 | 1423.23 | 0.61% | 12.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 669.53 | 0.29% | 5.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 658.35 | 0.28% | 5.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.39 | 0.15% | 3.00% |
| 批发和零售业 | 273.84 | 0.12% | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 259.38 | 0.11% | 2.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.41 | 0.06% | 1.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106.83 | 0.05% | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.72 | 0.04% | 0.91% |
| 建筑业 | 52.59 | 0.02% | 0.46% |
| 教育 | 36.77 | 0.02% | 0.32% |