中欧多利债券C
(023041)公募债券型
1.0652
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.0652
累计净值 [2026-03-06]
1.0669
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||