中欧多利债券C
(023041)公募债券型
1.0650
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0650
累计净值 [2026-04-22]
1.0660
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：6.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 37.28 | 32.33 | 2.39 | 7.39% | 6.41% | 31.00 | 80.58% | 83.15% | 0.58 | 1.78% | 1.55% | 0.24 | 0.74% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 24.53 | 23.35 | 1.44 | 6.19% | 5.89% | 19.50 | 78.46% | 79.50% | 1.39 | 5.95% | 5.66% | 0.17 | 0.72% | 0.69% |