南方达元债券E

(023047)公募债券型
+添加自选
1.1159 0.14%+0.0016
单位净值 [2026-04-21]
1.1159
累计净值 [2026-04-21]
1.1175 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.15%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：2.31%
  • 今年以来：3.26%
  • 最近一年：8.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.81%
  • 成立日期：2025-01-07
  • 基金经理：刘文良,杨能
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2073.53 8.93% 79.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 292.73 1.26% 11.29%
采矿业 226.79 0.98% 8.75%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 207.50 7.51% 72.40%
租赁和商务服务业 37.77 1.37% 13.18%
采矿业 18.33 0.66% 6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.21 0.51% 4.96%
交通运输、仓储和邮政业 8.78 0.32% 3.06%