南方达元债券E
(023047)公募债券型- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：杨能,恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0951 | 1.0951 | -0.03% |
| 2026-07-07 | 1.0954 | 1.0954 | -0.03% |
| 2026-07-06 | 1.0957 | 1.0957 | +0.06% |
| 2026-07-03 | 1.0950 | 1.0950 | +0.19% |
| 2026-07-02 | 1.0929 | 1.0929 | -0.19% |
| 2026-07-01 | 1.0950 | 1.0950 | -0.06% |
| 2026-06-30 | 1.0957 | 1.0957 | +0.05% |
| 2026-06-29 | 1.0952 | 1.0952 | -0.04% |
| 2026-06-26 | 1.0956 | 1.0956 | -0.20% |
| 2026-06-25 | 1.0978 | 1.0978 | +0.16% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方达元债券E | 0.01% | -0.76% | -1.36% | 0.30% | 4.86% | 1.33% |
| 同类型排名 | 5349/7954 | 6954/7954 | 6916/7954 | 6356/7954 | 676/7954 | 3770/7954 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
杨能 上任时间：2025-11-14
杨能先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2024年11月1日,任投资经理助理;2024年11月1日至今,任南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年11月8日至今,任南方光元债券基金经理。2025年3月28日至今,任南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
恽雷 上任时间：2026-01-23
恽雷先生:中国,香港中文大学化学博士,具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员;2017年12月30日至2018年8月7日,任投资经理助理;2018年8月7日至2021年11月19日,任投资经理;2021年11月19日至今,任南方瑞合基金经理。2021年11月19日担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)变更基金经理。现任南方产业智选股票型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧