南方达元债券E
(023047)公募债券型
1.1167
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1167
累计净值 [2026-04-22]
1.1175
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.61%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：8.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2025-01-07
- 基金经理：刘文良,杨能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.79 | 2.32 | 0.41 | 17.75% | 14.76% | 2.09 | 69.68% | 74.78% | 0.08 | 3.54% | 2.95% | 0.21 | 9.03% | 7.51% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.28 | 0.05 | 18.96% | 15.93% | 0.26 | 73.58% | 77.80% | 0.02 | 6.38% | 5.36% | 0.00 | 1.08% | 0.91% |