中银中证港股通高股息投资指数A
(023104)公募股票型指数型- 最近一月：-4.70%
- 最近一季：-7.64%
- 最近半年：-2.91%
- 今年以来：-2.39%
- 最近一年：-4.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 0.9593 | 0.9593 | +1.66% |
| 2026-07-13 | 0.9436 | 0.9436 | +0.46% |
| 2026-07-10 | 0.9393 | 0.9393 | +0.17% |
| 2026-07-09 | 0.9377 | 0.9377 | -0.95% |
| 2026-07-08 | 0.9467 | 0.9467 | +1.58% |
| 2026-07-07 | 0.9320 | 0.9320 | -0.71% |
| 2026-07-06 | 0.9387 | 0.9387 | +0.97% |
| 2026-07-03 | 0.9297 | 0.9297 | +1.22% |
| 2026-07-02 | 0.9185 | 0.9185 | +1.46% |
| 2026-07-01 | 0.9053 | 0.9053 | -0.08% |
跟踪标的：中证港股通高股息投资指数 90% + 银行活期存款利率(税后) 10%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-07-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证港股通高股息投资指数A | 2.93% | -4.70% | -7.64% | -2.91% | -4.40% | -2.39% |
| 同类型排名 | 566/6577 | 4913/6577 | 4406/6577 | 3405/6577 | 4135/6577 | 3782/6577 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
夏宜冰 上任时间：2025-06-04
夏宜冰先生:中国国籍,硕士研究生,曾任三菱日联资管(香港)高级基金经理、平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司。2020年4月2日任中银全球策略证券投资基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
赵建忠 上任时间：2025-06-04
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
王嘉琦 上任时间：2026-03-23
王嘉琦女士:中国国籍,研究生、硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2026年3月23日起任中银沪深300指数型证券投资基金、中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧