中银中证港股通高股息投资指数A
(023104)公募股票型指数型
1.0310
-1.04%-0.0108
单位净值 [2026-03-13]
1.0310
累计净值 [2026-03-13]
1.0203
-1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：4.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.10%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：夏宜冰,赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.62 | 88.63% | 88.84% | 0.04 | 5.29% | 5.19% | 0.04 | 5.67% | 5.57% | 0.00 | 0.41% | 0.40% |