中银中证港股通高股息投资指数A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.41%	18.25	240.10	0.01%	-10.65 (-58.36%)
2	03808	中国重汽	4.36%	5.65	193.46	0.00%	-3.35 (-59.29%)
3	00883	中国海洋石油	4.07%	7.30	180.47	0.00%	-5.80 (-79.45%)
4	01088	中国神华	3.85%	4.20	171.03	0.00%	-2.25 (-53.57%)
5	01898	中煤能源	3.81%	14.50	169.00	0.00%	-8.80 (-60.69%)
6	01308	海丰国际	3.80%	5.60	168.51	0.00%	-3.20 (-57.14%)
7	00857	中国石油股份	3.68%	17.20	163.26	0.00%	-10.00 (-58.14%)
8	03360	远东宏信	3.56%	25.40	157.89	0.01%	-15.30 (-60.24%)
9	00288	万洲国际	3.37%	16.50	149.47	0.00%	-8.55 (-51.82%)
10	01988	民生银行	3.29%	45.05	145.98	0.01%	-27.25 (-60.49%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.41%	18.25	240.10	0.01%	-10.65 (-58.36%)
2	03808	中国重汽	4.36%	5.65	193.46	0.00%	-3.35 (-59.29%)
3	00883	中国海洋石油	4.07%	7.30	180.47	0.00%	-5.80 (-79.45%)
4	01088	中国神华	3.85%	4.20	171.03	0.00%	-2.25 (-53.57%)
5	01898	中煤能源	3.81%	14.50	169.00	0.00%	-8.80 (-60.69%)
6	01308	海丰国际	3.80%	5.60	168.51	0.00%	-3.20 (-57.14%)
7	00857	中国石油股份	3.68%	17.20	163.26	0.00%	-10.00 (-58.14%)
8	03360	远东宏信	3.56%	25.40	157.89	0.01%	-15.30 (-60.24%)
9	00288	万洲国际	3.37%	16.50	149.47	0.00%	-8.55 (-51.82%)
10	01988	民生银行	3.29%	45.05	145.98	0.01%	-27.25 (-60.49%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.22%	28.90	358.92	5.77%	-43.05 (-148.96%)
2	03360	远东宏信	4.30%	40.70	295.56	4.75%	新增
3	01988	民生银行	3.73%	72.30	256.64	4.13%	-34.30 (-47.44%)
4	00883	中国海洋石油	3.66%	13.10	252.03	4.05%	新增
5	00551	裕元集团	3.50%	16.70	240.89	3.87%	新增
6	01088	中国神华	3.29%	6.45	226.04	3.63%	-4.20 (-65.12%)
7	03808	中国重汽	3.26%	9.00	224.52	3.61%	新增
8	01308	海丰国际	3.22%	8.80	221.44	3.56%	-10.30 (-117.05%)
9	01898	中煤能源	3.04%	23.30	209.40	3.37%	新增
10	00857	中国石油股份	2.99%	27.20	205.88	3.31%	-29.80 (-109.56%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	5.22%	28.90	358.92	5.77%	-43.05 (-148.96%)
2	03360	远东宏信	4.30%	40.70	295.56	4.75%	新增
3	01988	民生银行	3.73%	72.30	256.64	4.13%	-34.30 (-47.44%)
4	00883	中国海洋石油	3.66%	13.10	252.03	4.05%	新增
5	00551	裕元集团	3.50%	16.70	240.89	3.87%	新增
6	01088	中国神华	3.29%	6.45	226.04	3.63%	-4.20 (-65.12%)
7	03808	中国重汽	3.26%	9.00	224.52	3.61%	新增
8	01308	海丰国际	3.22%	8.80	221.44	3.56%	-10.30 (-117.05%)
9	01898	中煤能源	3.04%	23.30	209.40	3.37%	新增
10	00857	中国石油股份	2.99%	27.20	205.88	3.31%	-29.80 (-109.56%)
11	00288	万洲国际	2.85%	25.05	196.16	3.15%	---
12	00998	中信银行	2.85%	31.30	196.20	3.15%	---
13	00005	汇丰控股	2.83%	1.76	194.58	3.13%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.81%	45.80	193.19	3.11%	---
15	03988	中国银行	2.79%	47.70	192.15	3.09%	---
16	06818	中国光大银行	2.75%	57.50	189.04	3.04%	---
17	00939	建设银行	2.75%	27.20	188.92	3.04%	---
18	01398	工商银行	2.75%	33.30	189.19	3.04%	---
19	01288	农业银行	2.73%	36.00	187.94	3.02%	---
20	01908	建发国际集团	2.71%	13.20	186.59	3.00%	---
21	02388	中银香港	2.69%	5.20	185.15	2.98%	---
22	01800	中国交通建设	2.67%	39.80	183.34	2.95%	---
23	00371	北控水务集团	2.66%	82.40	183.09	2.94%	---
24	00316	东方海外国际	2.63%	1.60	181.22	2.91%	---
25	06862	海底捞	2.47%	13.20	169.90	2.73%	---
26	00257	光大环境	2.37%	37.50	163.26	2.63%	---
27	00941	中国移动	2.36%	2.20	162.34	2.61%	---
28	00762	中国联通	2.33%	22.80	160.22	2.58%	---
29	00728	中国电信	2.22%	31.40	152.87	2.46%	---
30	02328	中国财险	2.19%	10.20	150.72	2.42%	---
31	00388	香港交易所	1.12%	0.21	77.31	1.24%	---
32	09985	卫龙美味	0.65%	4.38	44.51	0.72%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.15%	71.95	795.49	0.03%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	5.15%	23.24	572.88	0.02%	---
3	01308	海丰国际	4.69%	19.10	522.44	0.01%	---
4	02611	国泰海通	4.00%	30.36	445.15	0.01%	---
5	00316	东方海外国际	3.73%	3.60	415.11	0.01%	---
6	01988	民生银行	3.59%	106.60	400.00	0.01%	---
7	00998	中信银行	3.36%	61.20	373.80	0.00%	---
8	00857	中国石油股份	3.31%	57.00	368.44	0.00%	---
9	01339	中国人民保险集团	3.26%	58.30	362.47	0.01%	---
10	01088	中国神华	3.25%	10.65	361.70	0.00%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01919	中远海控	7.15%	71.95	795.49	0.03%	---
2	03668	兖煤澳大利亚	5.15%	23.24	572.88	0.02%	---
3	01308	海丰国际	4.69%	19.10	522.44	0.01%	---
4	02611	国泰海通	4.00%	30.36	445.15	0.01%	---
5	00316	东方海外国际	3.73%	3.60	415.11	0.01%	---
6	01988	民生银行	3.59%	106.60	400.00	0.01%	---
7	00998	中信银行	3.36%	61.20	373.80	0.00%	---
8	00857	中国石油股份	3.31%	57.00	368.44	0.00%	---
9	01339	中国人民保险集团	3.26%	58.30	362.47	0.01%	---
10	01088	中国神华	3.25%	10.65	361.70	0.00%	---

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