中银中证港股通高股息投资指数A
(023104)公募权益被动型股票型指数型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：2.97%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：-0.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.31%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
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- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.9969 | 0.9969 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.9971 | 0.9971 | -0.31% |
| 2026-10-15 | 1.0002 | 1.0002 | -1.15% |
| 2026-10-14 | 1.0118 | 1.0118 | -0.35% |
| 2026-10-13 | 1.0154 | 1.0154 | +0.97% |
| 2026-10-12 | 1.0056 | 1.0056 | +0.64% |
| 2026-10-09 | 0.9992 | 0.9992 | +0.99% |
| 2026-10-08 | 0.9894 | 0.9894 | -0.82% |
| 2026-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | +0.51% |
| 2026-09-29 | 0.9925 | 0.9925 | -0.48% |
跟踪标的：中证港股通高股息投资指数 90% + 银行活期存款利率(税后) 10%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证港股通高股息投资指数A | -0.87% | 0.19% | 2.97% | -3.22% | -0.22% | 1.43% |
| 同类型排名 | 1205/6939 | 781/6939 | 839/6939 | 904/6939 | 2037/6939 | 1046/6939 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
赵建忠 上任时间：2025-06-04
赵建忠先生:中国国籍,金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理,2020年7 展开∨ 收起∧
王嘉琦 上任时间：2026-03-23
王嘉琦女士:中国国籍,研究生、硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2026年3月23日起任中银沪深300指数型证券投资基金、中银上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧