国泰金龙债券D
(023141)公募债券型
1.1687
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.1924
累计净值 [2026-03-10]
1.1691
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-1.08%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：0.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.84%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘嵩扬,茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
基本信息
| 基金简称 | 国泰金龙债券D | 基金全称 | 国泰金龙债券证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023141 | 成立日期 | 2025-01-14 |
| 基金总份额(亿份) | 0.82亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 14.01亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘嵩扬 茅利伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票(包括存托凭证)的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 拟公开发行股票的申购及可转债转股持有策略 本基金将在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上,择机参与拟公开发行股票的申购。因申购所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。因可转债转股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||