国泰金龙债券D
(023141)公募债券型
1.1748
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.1748
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.48%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘嵩扬 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.01 | 13.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.92 | 99.31% | 99.35% | 0.07 | 0.55% | 0.52% | 0.02 | 0.14% | 0.13% |