国泰金龙债券D

(023141)公募债券型
+添加自选
1.1687 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.1924
累计净值 [2026-03-10]
1.1691 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：-1.08%
  • 最近半年：-0.42%
  • 今年以来：-1.29%
  • 最近一年：0.32%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.84%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：刘嵩扬,茅利伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
发表日期 标题
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰金龙债券证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 国泰金龙债券证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-13 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号）
2025-03-13 国泰金龙系列证券投资基金基金合同
2025-03-13 国泰金龙系列证券投资基金托管协议
2025-03-13 国泰金龙系列证券投资基金基金合同基金发起人：国泰基金管理有限公司
2025-03-13 关于调整国泰金龙系列证券投资基金基金份额净值计算精度并修改基金合同和托管协议的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-14 国泰金龙债券证券投资基金（国泰金龙债券D）基金产品资料概要更新
2025-01-14 国泰金龙系列证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号）
2025-01-08 国泰金龙系列证券投资基金基金合同
2025-01-08 国泰金龙系列证券投资基金托管协议
2025-01-08 关于国泰金龙债券证券投资基金增加D类基金份额、调低相关费率并修改基金合同和托管协议的公告