中银证券中证A500指数A
(023153)公募股票型指数型
1.3160
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.3160
累计净值 [2026-04-21]
1.3165
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.02%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：7.93%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：32.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.60%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘先政,张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2868.00 | 59.06% | 62.46% |
| 金融业 | 625.72 | 12.88% | 13.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.81 | 5.95% | 6.29% |
| 采矿业 | 266.96 | 5.50% | 5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.90 | 2.61% | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.77 | 2.28% | 2.41% |
| 建筑业 | 68.06 | 1.40% | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 51.63 | 1.06% | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.36 | 1.04% | 1.10% |
| 房地产业 | 38.21 | 0.79% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 30.05 | 0.62% | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.03 | 0.49% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 12.78 | 0.26% | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.69 | 0.20% | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.53 | 0.18% | 0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 5.38 | 0.11% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 3.61 | 0.07% | 0.08% |
| 教育 | 2.16 | 0.04% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4984.84 | 54.53% | 58.14% |
| 金融业 | 1381.41 | 15.11% | 16.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.34 | 6.26% | 6.68% |
| 采矿业 | 431.86 | 4.72% | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298.32 | 3.26% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.20 | 2.89% | 3.08% |
| 建筑业 | 163.09 | 1.78% | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 94.88 | 1.04% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.75 | 1.04% | 1.11% |
| 房地产业 | 89.68 | 0.98% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 60.34 | 0.66% | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.59 | 0.51% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 32.68 | 0.36% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.85 | 0.29% | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.57 | 0.20% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 7.35 | 0.08% | 0.09% |
| 教育 | 5.63 | 0.06% | 0.07% |