中银证券中证A500指数A
(023153)公募股票型指数型
1.2506
0.30%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.2506
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：21.61%
- 今年以来：25.06%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2716.63 | 59.02% | 62.91% |
| 金融业 | 553.96 | 12.04% | 12.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300.70 | 6.53% | 6.96% |
| 采矿业 | 223.74 | 4.86% | 5.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.91 | 2.56% | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.35 | 2.20% | 2.35% |
| 建筑业 | 68.17 | 1.48% | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.53 | 1.25% | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 45.42 | 0.99% | 1.05% |
| 房地产业 | 44.39 | 0.96% | 1.03% |
| 批发和零售业 | 26.31 | 0.57% | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.81 | 0.52% | 0.55% |
| 卫生和社会工作 | 13.47 | 0.29% | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.38 | 0.25% | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.64 | 0.19% | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 3.08 | 0.07% | 0.07% |
| 教育 | 2.10 | 0.05% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4984.84 | 54.53% | 58.14% |
| 金融业 | 1381.41 | 15.11% | 16.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572.34 | 6.26% | 6.68% |
| 采矿业 | 431.86 | 4.72% | 5.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298.32 | 3.26% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.20 | 2.89% | 3.08% |
| 建筑业 | 163.09 | 1.78% | 1.90% |
| 租赁和商务服务业 | 94.88 | 1.04% | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.75 | 1.04% | 1.11% |
| 房地产业 | 89.68 | 0.98% | 1.05% |
| 批发和零售业 | 60.34 | 0.66% | 0.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 46.59 | 0.51% | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 32.68 | 0.36% | 0.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.85 | 0.29% | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.57 | 0.20% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 7.35 | 0.08% | 0.09% |
| 教育 | 5.63 | 0.06% | 0.07% |