中银证券中证A500指数A
(023153)公募股票型指数型
1.2506
0.30%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.2506
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：21.61%
- 今年以来：25.06%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-30 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书更新（2025年第3号） |
| 2025-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-08-21 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-08-19 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2025-04-24 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告 |
| 2025-03-20 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-20 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证A500指数型证券投资基金投资关联方证券的公告 |
| 2025-02-26 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为中银证券中证A500指数型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-18 | 中银国际证券股份有限公司中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-02-18 | 中银证券中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告 |