中银证券中证A500指数A
(023153)公募股票型指数型
1.2506
0.30%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.2506
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：21.61%
- 今年以来：25.06%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：刘先政 张艺敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 93.19% | 93.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.53% | 5.49% | 0.01 | 1.28% | 1.28% |
| 2025-06-30 | 1.02 | 0.91 | 0.86 | 82.07% | 83.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 15.35% | 13.74% | 0.02 | 2.58% | 2.31% |