创金合信怡久回报债券E

(023168)公募债券型
+添加自选
1.0367 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0367
累计净值 [2026-04-21]
1.0366 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：-1.43%
  • 最近半年：-0.87%
  • 今年以来：-0.92%
  • 最近一年：0.96%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.80%
  • 成立日期：2025-01-13
  • 基金经理：黄小虎,张贺章
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：创金合信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 73.69 4.99% 46.16%
金融业 36.95 2.50% 23.14%
采矿业 12.16 0.82% 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.87 0.80% 7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.46 0.51% 4.67%
建筑业 4.62 0.31% 2.90%
科学研究和技术服务业 3.81 0.26% 2.38%
交通运输、仓储和邮政业 3.79 0.26% 2.37%
租赁和商务服务业 1.41 0.10% 0.88%
房地产业 1.29 0.09% 0.81%
农、林、牧、渔业 0.67 0.05% 0.42%
批发和零售业 0.58 0.04% 0.36%
文化、体育和娱乐业 0.36 0.02% 0.22%
卫生和社会工作 0.32 0.02% 0.20%
教育 0.27 0.02% 0.17%
公共管理、社会保障和社会组织 0.22 0.02% 0.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 0.01% 0.10%