创金合信怡久回报债券E
(023168)公募债券型
1.0377
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-22]
1.0377
累计净值 [2026-04-22]
1.0387
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.89%
- 成立日期：2025-01-13
- 基金经理：黄小虎,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||