创金合信怡久回报债券E
(023168)公募债券型
1.0432
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0432
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.32%
- 成立日期：2025-01-13
- 基金经理：张贺章 谢鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 10.81% | 10.21% | 0.14 | 85.91% | 86.69% | 0.00 | 0.90% | 0.85% | 0.00 | 2.38% | 2.25% |