兴全中证沪港深300指数增强C
(023204)公募股票型指数型
1.2311
0.51%+0.0063
单位净值 [2026-04-21]
1.2311
累计净值 [2026-04-21]
1.2374
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：3.72%
- 今年以来：2.96%
- 最近一年：21.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.11%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5781.18 | 36.01% | 51.79% |
| 金融业 | 2748.25 | 17.12% | 24.62% |
| 采矿业 | 745.20 | 4.64% | 6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.29 | 2.84% | 4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 397.56 | 2.48% | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.23 | 2.04% | 2.94% |
| 建筑业 | 268.92 | 1.68% | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 239.17 | 1.49% | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 169.25 | 1.05% | 1.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.83 | 0.18% | 0.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2546.80 | 28.98% | 42.09% |
| 金融业 | 1884.33 | 21.44% | 31.14% |
| 采矿业 | 402.49 | 4.58% | 6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 299.65 | 3.41% | 4.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267.90 | 3.05% | 4.43% |
| 建筑业 | 171.46 | 1.95% | 2.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.84 | 1.69% | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.15 | 1.61% | 2.33% |
| 卫生和社会工作 | 80.75 | 0.92% | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 79.20 | 0.90% | 1.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.57 | 0.33% | 0.47% |