兴证全球中证沪港深300指数增强C
(023204)公募股票型指数型
1.1720
-0.12%-0.0014
单位净值 [2025-09-22]
1.1720
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：10.53%
- 最近半年：---
- 今年以来：17.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.20%
- 成立日期：2025-04-01
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.65 | 1.61 | 1.52 | 91.50% | 91.74% | 0.09 | 5.71% | 5.55% | 0.04 | 2.69% | 2.62% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 86.63% | 87.44% | 0.05 | 5.82% | 5.47% | 0.05 | 6.05% | 5.68% | 0.01 | 1.50% | 1.41% |