兴全中证沪港深300指数增强C

(023204)权益被动型公募股票型指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	300750	宁德时代	4.47%	1.30	522.21	0.00%	-0.38 (-29.23%)
2	00700	腾讯控股	3.59%	0.98	418.80	0.00%	-0.33 (-33.67%)
3	600519	贵州茅台	2.86%	0.23	333.50	0.00%	0.03 (13.04%)
4	00005	汇丰控股	2.70%	2.84	315.45	0.00%	-0.72 (-25.35%)
5	09988	阿里巴巴-W	2.60%	2.89	303.66	0.00%	-1.00 (-34.60%)
6	601899	紫金矿业	2.21%	7.89	258.16	0.00%	-5.43 (-68.82%)
7	601318	中国平安	1.85%	3.80	215.76	0.00%	-1.55 (-40.79%)
8	601138	工业富联	1.71%	3.89	200.18	0.00%	新增
9	688256	寒武纪	1.59%	0.19	185.20	0.00%	新增
10	601398	工商银行	1.50%	22.92	175.11	0.00%	-7.03 (-30.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	300750	宁德时代	4.47%	1.30	522.21	0.00%	-0.38 (-29.23%)
2	00700	腾讯控股	3.59%	0.98	418.80	0.00%	-0.33 (-33.67%)
3	600519	贵州茅台	2.86%	0.23	333.50	0.00%	0.03 (13.04%)
4	00005	汇丰控股	2.70%	2.84	315.45	0.00%	-0.72 (-25.35%)
5	09988	阿里巴巴-W	2.60%	2.89	303.66	0.00%	-1.00 (-34.60%)
6	601899	紫金矿业	2.21%	7.89	258.16	0.00%	-5.43 (-68.82%)
7	601318	中国平安	1.85%	3.80	215.76	0.00%	-1.55 (-40.79%)
8	601138	工业富联	1.71%	3.89	200.18	0.00%	新增
9	688256	寒武纪	1.59%	0.19	185.20	0.00%	新增
10	601398	工商银行	1.50%	22.92	175.11	0.00%	-7.03 (-30.67%)
11	01398	工商银行	0.87%	16.70	101.15	0.00%	---
12	02318	中国平安	0.38%	0.85	44.62	0.00%	---
13	02899	紫金矿业	0.36%	1.40	42.47	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	4.41%	1.31	708.75	0.00%	0.32 (24.43%)
2	300750	宁德时代	3.84%	1.68	617.00	0.00%	0.88 (52.38%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.13%	3.89	501.73	0.00%	0.82 (21.08%)
4	601899	紫金矿业	2.86%	13.32	459.14	0.00%	0.44 (3.30%)
5	00005	汇丰控股	2.45%	3.56	393.57	0.00%	0.20 (5.62%)
6	601318	中国平安	2.28%	5.35	365.94	0.00%	新增
7	600519	贵州茅台	1.72%	0.20	275.44	0.00%	0.02 (10.00%)
8	300502	新易盛	1.69%	0.63	271.45	0.00%	新增
9	002371	北方华创	1.63%	0.57	261.68	0.00%	新增
10	601398	工商银行	1.48%	29.95	237.50	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00700	腾讯控股	4.41%	1.31	708.75	0.00%	0.32 (24.43%)
2	300750	宁德时代	3.84%	1.68	617.00	0.00%	0.88 (52.38%)
3	09988	阿里巴巴-W	3.13%	3.89	501.73	0.00%	0.82 (21.08%)
4	601899	紫金矿业	2.86%	13.32	459.14	0.00%	0.44 (3.30%)
5	00005	汇丰控股	2.45%	3.56	393.57	0.00%	0.20 (5.62%)
6	601318	中国平安	2.28%	5.35	365.94	0.00%	新增
7	600519	贵州茅台	1.72%	0.20	275.44	0.00%	0.02 (10.00%)
8	300502	新易盛	1.69%	0.63	271.45	0.00%	新增
9	002371	北方华创	1.63%	0.57	261.68	0.00%	新增
10	601398	工商银行	1.48%	29.95	237.50	0.00%	新增
11	01398	工商银行	0.68%	19.30	109.65	0.00%	---
12	02318	中国平安	0.57%	1.55	91.21	0.00%	---
13	02899	紫金矿业	0.28%	1.40	45.09	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00700	腾讯控股	4.34%	0.99	599.25	0.00%	0.21 (21.21%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.60%	3.07	496.10	0.00%	0.72 (23.45%)
3	601899	紫金矿业	2.75%	12.88	379.19	0.00%	5.29 (41.07%)
4	00005	汇丰控股	2.43%	3.36	335.60	0.00%	1.24 (36.90%)
5	300750	宁德时代	2.33%	0.80	321.60	0.00%	-0.06 (-7.50%)
6	000333	美的集团	1.91%	3.62	263.03	0.00%	1.05 (29.01%)
7	600519	贵州茅台	1.88%	0.18	259.92	0.00%	0.04 (22.22%)
8	601288	农业银行	1.64%	33.94	226.38	0.00%	11.35 (33.44%)
9	600887	伊利股份	1.55%	7.85	214.15	0.00%	2.51 (31.97%)
10	000063	中兴通讯	1.53%	4.63	211.31	0.00%	3.19 (68.90%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00700	腾讯控股	4.34%	0.99	599.25	0.00%	0.21 (21.21%)
2	09988	阿里巴巴-W	3.60%	3.07	496.10	0.00%	0.72 (23.45%)
3	601899	紫金矿业	2.75%	12.88	379.19	0.00%	5.29 (41.07%)
4	00005	汇丰控股	2.43%	3.36	335.60	0.00%	1.24 (36.90%)
5	300750	宁德时代	2.33%	0.80	321.60	0.00%	-0.06 (-7.50%)
6	000333	美的集团	1.91%	3.62	263.03	0.00%	1.05 (29.01%)
7	600519	贵州茅台	1.88%	0.18	259.92	0.00%	0.04 (22.22%)
8	601288	农业银行	1.64%	33.94	226.38	0.00%	11.35 (33.44%)
9	600887	伊利股份	1.55%	7.85	214.15	0.00%	2.51 (31.97%)
10	000063	中兴通讯	1.53%	4.63	211.31	0.00%	3.19 (68.90%)
11	02899	紫金矿业	0.30%	1.40	41.67	0.00%	---
12	01288	农业银行	0.02%	0.70	3.36	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	00700	腾讯控股	4.07%	0.78	357.79	4.37%	---
2	09988	阿里巴巴-W	2.68%	2.35	235.31	2.88%	---
3	300750	宁德时代	2.47%	0.86	216.91	2.65%	---
4	600900	长江电力	2.37%	6.90	207.97	2.54%	---
5	600519	贵州茅台	2.25%	0.14	197.33	2.41%	---
6	000333	美的集团	2.11%	2.57	185.55	2.27%	---
7	00005	汇丰控股	2.09%	2.12	183.57	2.24%	---
8	601398	工商银行	2.03%	23.53	178.59	2.18%	---
9	601318	中国平安	1.85%	2.93	162.56	1.99%	---
10	600919	江苏银行	1.70%	12.49	149.13	1.82%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	00700	腾讯控股	4.07%	0.78	357.79	4.37%	---
2	09988	阿里巴巴-W	2.68%	2.35	235.31	2.88%	---
3	300750	宁德时代	2.47%	0.86	216.91	2.65%	---
4	600900	长江电力	2.37%	6.90	207.97	2.54%	---
5	600519	贵州茅台	2.25%	0.14	197.33	2.41%	---
6	000333	美的集团	2.11%	2.57	185.55	2.27%	---
7	00005	汇丰控股	2.09%	2.12	183.57	2.24%	---
8	601398	工商银行	2.03%	23.53	178.59	2.18%	---
9	601318	中国平安	1.85%	2.93	162.56	1.99%	---
10	600919	江苏银行	1.70%	12.49	149.13	1.82%	---
11	600887	伊利股份	1.69%	5.34	148.88	1.82%	---
12	603259	药明康德	1.69%	2.14	148.84	1.82%	---
13	601899	紫金矿业	1.68%	7.59	148.00	1.81%	---
14	000725	京东方A	1.57%	34.64	138.21	1.69%	---
15	601288	农业银行	1.51%	22.59	132.83	1.62%	---
16	000001	平安银行	1.48%	10.77	129.99	1.59%	---
17	601169	北京银行	1.41%	18.20	124.31	1.52%	---
18	601857	中国石油	1.40%	14.37	122.86	1.50%	---
19	601688	华泰证券	1.37%	6.76	120.40	1.47%	---
20	601919	中远海控	1.35%	7.87	118.36	1.45%	---
21	600050	中国联通	1.33%	21.95	117.21	1.43%	---
22	000100	TCL科技	1.32%	26.70	115.61	1.41%	---
23	603993	洛阳钼业	1.26%	13.15	110.72	1.35%	---
24	002463	沪电股份	1.25%	2.57	109.43	1.34%	---
25	601989	中国重工	1.22%	23.18	107.56	1.31%	---
26	000166	申万宏源	1.20%	21.01	105.47	1.29%	---
27	01810	小米集团-W	1.17%	1.88	102.78	1.26%	---
28	600104	上汽集团	1.17%	6.39	102.56	1.25%	---
29	600703	三安光电	1.16%	8.22	102.09	1.25%	---
30	601901	方正证券	1.15%	12.80	101.25	1.24%	---
31	601319	中国人保	1.14%	11.48	99.99	1.22%	---
32	600039	四川路桥	1.12%	9.90	98.01	1.20%	---
33	601766	中国中车	1.12%	13.97	98.35	1.20%	---
34	000425	徐工机械	1.11%	12.57	97.67	1.19%	---
35	600036	招商银行	1.10%	2.10	96.50	1.18%	---
36	002001	新和成	1.08%	4.48	95.27	1.16%	---
37	600018	上港集团	1.05%	16.11	91.99	1.12%	---
38	600025	华能水电	1.04%	9.60	91.68	1.12%	---
39	600016	民生银行	1.04%	19.17	91.06	1.11%	---
40	688981	中芯国际	1.02%	1.02	89.93	1.10%	---
41	601689	拓普集团	1.01%	1.87	88.36	1.08%	---
42	000895	双汇发展	1.00%	3.60	87.88	1.07%	---
43	600089	特变电工	0.99%	7.31	87.21	1.07%	---
44	600019	宝钢股份	0.98%	13.02	85.80	1.05%	---
45	600372	中航机载	0.98%	7.17	86.47	1.06%	---
46	000977	浪潮信息	0.97%	1.67	84.97	1.04%	---
47	300015	爱尔眼科	0.92%	6.47	80.75	0.99%	---
48	601009	南京银行	0.92%	6.94	80.64	0.99%	---
49	002027	分众传媒	0.90%	10.85	79.20	0.97%	---
50	01398	工商银行	0.79%	12.30	69.77	0.85%	---
51	03690	美团-W	0.79%	0.61	69.70	0.85%	---
52	00388	香港交易所	0.78%	0.18	68.75	0.84%	---
53	601881	中国银河	0.77%	3.94	67.57	0.83%	---
54	600015	华夏银行	0.76%	8.39	66.36	0.81%	---
55	01299	友邦保险	0.75%	1.02	65.49	0.80%	---
56	600160	巨化股份	0.73%	2.24	64.24	0.79%	---
57	600958	东方证券	0.70%	6.38	61.76	0.75%	---
58	605499	东鹏饮料	0.68%	0.19	59.67	0.73%	---
59	00941	中国移动	0.68%	0.75	59.57	0.73%	---
60	601006	大秦铁路	0.65%	8.72	57.55	0.70%	---
61	03968	招商银行	0.63%	1.10	55.02	0.67%	---
62	03988	中国银行	0.61%	12.80	53.23	0.65%	---
63	601186	中国铁建	0.59%	6.44	51.58	0.63%	---
64	02318	中国平安	0.57%	1.10	50.01	0.61%	---
65	000063	中兴通讯	0.53%	1.44	46.79	0.57%	---
66	01211	比亚迪股份	0.51%	0.40	44.69	0.55%	---
67	601336	新华保险	0.51%	0.77	45.05	0.55%	---
68	02888	渣打集团	0.50%	0.36	43.57	0.53%	---
69	01288	农业银行	0.46%	8.00	40.86	0.50%	---
70	601166	兴业银行	0.46%	1.72	40.14	0.49%	---
71	06160	百济神州	0.38%	0.25	33.70	0.41%	---
72	002714	牧原股份	0.33%	0.68	28.57	0.35%	---
73	00981	中芯国际	0.32%	0.70	28.53	0.35%	---
74	03328	交通银行	0.30%	3.90	25.96	0.32%	---
75	02628	中国人寿	0.29%	1.50	25.77	0.31%	---
76	09987	百胜中国	0.29%	0.08	25.64	0.31%	---
77	00011	恒生银行	0.28%	0.23	24.67	0.30%	---
78	01801	信达生物	0.28%	0.35	25.02	0.31%	---
79	002230	科大讯飞	0.27%	0.50	23.94	0.29%	---
80	00267	中信股份	0.26%	2.30	22.61	0.28%	---
81	601668	中国建筑	0.25%	3.79	21.87	0.27%	---
82	00998	中信银行	0.25%	3.20	21.83	0.27%	---
83	01109	华润置地	0.25%	0.90	21.83	0.27%	---
84	02328	中国财险	0.25%	1.60	22.18	0.27%	---
85	601898	中煤能源	0.24%	1.91	20.90	0.26%	---
86	09633	农夫山泉	0.24%	0.58	21.21	0.26%	---
87	00992	联想集团	0.23%	2.40	20.62	0.25%	---
88	00288	万洲国际	0.23%	2.90	19.97	0.24%	---
89	06690	海尔智家	0.22%	0.96	19.65	0.24%	---
90	00883	中国海洋石油	0.22%	1.20	19.39	0.24%	---
91	02057	中通快递-W	0.22%	0.15	19.58	0.24%	---
92	01378	中国宏桥	0.21%	1.10	18.04	0.22%	---
93	06618	京东健康	0.21%	0.47	18.63	0.23%	---
94	00688	中国海外发展	0.21%	1.50	18.63	0.23%	---
95	01088	中国神华	0.21%	0.65	18.05	0.22%	---
96	601818	光大银行	0.20%	4.21	17.47	0.21%	---
97	02688	新奥能源	0.20%	0.31	17.73	0.22%	---
98	00083	信和置业	0.19%	2.20	16.75	0.20%	---
99	01658	邮储银行	0.19%	3.30	16.49	0.20%	---
100	03692	翰森制药	0.19%	0.60	16.28	0.20%	---
101	01929	周大福	0.18%	1.28	15.67	0.19%	---
102	01209	华润万象生活	0.17%	0.44	15.23	0.19%	---
103	01972	太古地产	0.17%	0.84	15.01	0.18%	---
104	002594	比亚迪	0.15%	0.04	13.28	0.16%	---
105	000768	中航西飞	0.14%	0.45	12.30	0.15%	---
106	600010	包钢股份	0.12%	5.75	10.29	0.13%	---
107	09992	泡泡玛特	0.11%	0.04	9.73	0.12%	---
108	000776	广发证券	0.10%	0.50	8.40	0.10%	---
109	00175	吉利汽车	0.08%	0.50	7.28	0.09%	---
110	01024	快手-W	0.07%	0.11	6.35	0.08%	---
111	300059	东方财富	0.06%	0.21	4.86	0.06%	---
112	600660	福耀玻璃	0.05%	0.08	4.56	0.06%	---
113	600989	宝丰能源	0.05%	0.29	4.68	0.06%	---
114	02015	理想汽车-W	0.04%	0.04	3.90	0.05%	---
115	02388	中银香港	0.04%	0.10	3.11	0.04%	---
116	00669	创科实业	0.04%	0.05	3.94	0.05%	---
117	300014	亿纬锂能	0.04%	0.08	3.66	0.04%	---
118	00002	中电控股	0.03%	0.05	3.01	0.04%	---
119	00001	长和	0.03%	0.05	2.20	0.03%	---
120	00857	中国石油股份	0.03%	0.40	2.46	0.03%	---
121	09868	小鹏集团-W	0.02%	0.03	1.93	0.02%	---
122	02020	安踏体育	0.02%	0.02	1.72	0.02%	---
123	603501	豪威集团	0.01%	0.01	1.28	0.02%	---

显示全部持仓明细>>