国泰合利6个月持有混合A

(023232)公募混合型
+添加自选
1.0496 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0696
累计净值 [2026-04-22]
1.0497 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.11%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：2.20%
  • 今年以来：2.02%
  • 最近一年：7.56%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.02%
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金经理：程瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5380.73 7.10% 56.92%
金融业 2395.06 3.16% 25.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1000.26 1.32% 10.58%
交通运输、仓储和邮政业 344.50 0.45% 3.64%
建筑业 289.31 0.38% 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 29.05 0.04% 0.31%
采矿业 10.33 0.01% 0.11%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.03%
科学研究和技术服务业 1.55 0.00% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11757.35 8.69% 54.21%
金融业 7335.43 5.42% 33.82%
租赁和商务服务业 911.62 0.67% 4.20%
交通运输、仓储和邮政业 633.88 0.47% 2.92%
批发和零售业 623.56 0.46% 2.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 424.70 0.31% 1.96%