国泰合利6个月持有混合A
(023232)公募混合型
1.0436
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.0636
累计净值 [2026-03-06]
1.0446
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-29 |