国泰合利6个月持有混合A
(023232)公募混合型
1.0496
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0696
累计净值 [2026-04-22]
1.0497
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：7.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.02%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.62 | 7.58 | 0.95 | 11.96% | 12.41% | 6.32 | 83.43% | 83.00% | 0.03 | 0.37% | 0.37% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 13.63 | 13.53 | 2.17 | 15.23% | 15.90% | 10.79 | 79.78% | 79.15% | 0.09 | 0.70% | 0.69% | 0.08 | 0.59% | 0.59% |