国泰合利6个月持有混合C

(023233)公募混合型
+添加自选
1.0449 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0649
累计净值 [2026-06-05]
1.0659 -0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：-0.11%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：2.24%
  • 今年以来：1.90%
  • 最近一年：5.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.55%
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金经理：程瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.94亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5771.60 5.34% 45.42%
金融业 4027.53 3.72% 31.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1234.11 1.14% 9.71%
采矿业 451.89 0.42% 3.56%
科学研究和技术服务业 384.51 0.36% 3.03%
建筑业 215.53 0.20% 1.70%
批发和零售业 103.30 0.10% 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01% 0.04%