国泰合利6个月持有混合C
(023233)公募混合型
1.0449
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0649
累计净值 [2026-06-05]
1.0659
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 1.53% | 216.21 | 1651.84 | 0.00% | 89.26 (41.28%) |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 1.14% | 45.64 | 1234.11 | 0.00% | 16.91 (37.05%) |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 1.05% | 168.96 | 1132.03 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 0.88% | 24.25 | 953.51 | 0.00% | 新增 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 0.43% | 3.10 | 467.36 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 600808 | 马钢股份 | 0.41% | 118.52 | 444.45 | 0.02% | 新增 |
| 7 | 300677 | 英科医疗 | 0.37% | 6.88 | 403.72 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 0.35% | 10.31 | 373.22 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 688087 | 英科再生 | 0.32% | 8.81 | 340.91 | 0.05% | 新增 |
| 10 | 603225 | 新凤鸣 | 0.30% | 19.44 | 325.43 | 0.01% | 新增 |