国泰合利6个月持有混合C
(023233)公募混合型
1.0449
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
1.0649
累计净值 [2026-06-05]
1.0659
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.55%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：程瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.94 | 10.81 | 1.27 | 10.61% | 11.62% | 8.89 | 82.21% | 81.29% | 0.58 | 5.38% | 5.31% | 0.04 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-12-31 | 7.62 | 7.58 | 0.95 | 11.96% | 12.41% | 6.32 | 83.43% | 83.00% | 0.03 | 0.37% | 0.37% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 13.63 | 13.53 | 2.17 | 15.23% | 15.90% | 10.79 | 79.78% | 79.15% | 0.09 | 0.70% | 0.69% | 0.08 | 0.59% | 0.59% |