宏利悦利利率债A
(023258)公募债券型
1.0173
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0173
累计净值 [2026-04-22]
1.0176
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：沈乔旸,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||