宏利悦利利率债A

(023258)公募债券型
+添加自选
1.0186 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0186
累计净值 [2026-06-12]
1.0187 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.21%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.86%
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金经理：沈乔旸,余罗畅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据