宏利悦利利率债A
(023258)公募债券型
1.0194
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0194
累计净值 [2026-06-05]
1.0192
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：沈乔旸,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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