宏利悦利利率债A
(023258)公募债券型
1.0194
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0194
累计净值 [2026-06-05]
1.0192
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.94%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：沈乔旸,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 28.08 | 28.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.95 | 88.86% | 88.87% | 0.22 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 60.00 | 59.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.47 | 82.46% | 82.46% | 7.88 | 13.13% | 13.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |