宏利悦利利率债C

(023259)公募债券型
+添加自选
1.0162 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0162
累计净值 [2026-04-22]
1.0165 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：1.22%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.62%
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金经理：沈乔旸,余罗畅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：60.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据