宏利悦利利率债C
(023259)公募债券型
1.0116
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0116
累计净值 [2026-03-09]
1.0110
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：沈乔旸,余罗畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||