宏利悦利利率债C

(023259)公募债券型
+添加自选
1.0190 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0190
累计净值 [2026-07-09]
1.0190 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.90%
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金经理：沈乔旸,余罗畅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：28.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.01901.0190+0.00%
2026-07-081.01901.0190+0.01%
2026-07-071.01891.0189+0.01%
2026-07-061.01881.0188+0.04%
2026-07-031.01841.0184+0.00%
2026-07-021.01841.0184+0.01%
2026-07-011.01831.0183-0.04%
2026-06-301.01871.0187-0.04%
2026-06-291.01911.0191+0.05%
2026-06-261.01861.0186+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宏利悦利利率债C0.06%0.14%0.49%1.10%1.16%1.05%
同类型排名2843/79543159/79544427/79544379/79545310/79544957/7954
四分位排名
良好
良好
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

沈乔旸 上任时间：2025-03-19

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货 展开∨ 收起∧

余罗畅 上任时间：2025-03-19

余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
全任期综合星 ★★★★★ 5星季报基准 2026-03-31