华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A

(023284)公募FOF
+添加自选
1.0160 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-04]
1.0160
累计净值 [2026-03-04]
1.0153 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.60%
  • 成立日期：2025-03-06
  • 基金经理：孟清扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据