华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A
(023284)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.65 | 0.63 | 0.02 | 3.01% | 2.91% | 0.03 | 4.51% | 4.37% | 0.03 | 4.24% | 4.11% | 0.00 | 0.79% | 0.77% |
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.24 | 0.00 | 0.39% | 0.37% | 0.04 | 3.10% | 2.97% | 0.06 | 5.13% | 4.91% | 0.02 | 1.67% | 1.60% |
| 2025-09-30 | 2.30 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.39% | 4.27% | 0.04 | 1.82% | 1.77% | 0.02 | 1.00% | 0.97% |
| 2025-06-30 | 6.65 | 6.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 8.38% | 8.00% | 0.06 | 0.88% | 0.84% |