华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A

(023284)公募FOF
+添加自选
1.0160 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-04]
1.0160
累计净值 [2026-03-04]
1.0153 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.60%
  • 成立日期：2025-03-06
  • 基金经理：孟清扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
发表日期 标题
2025-08-21 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-06-30 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF)(华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A)基金产品资料概要更新
2025-06-30 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年6月30日公告
2025-06-06 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-27 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-04-11 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的公告
2025-04-08 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-24 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-03-24 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2025年3月24日公告
2025-03-22 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-03-19 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同
2025-03-19 华夏基金管理有限公司关于调低华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）管理费率并修订基金合同的公告
2025-03-10 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-03-07 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告
2025-03-04 华夏基金管理有限公司关于华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告
2025-03-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-02-21 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（华夏聚益优选三个月持有债券（FOF）A）基金产品资料概要