华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
(023285)公募FOF
1.0141
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.0141
累计净值 [2026-04-17]
1.0145
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 25.43 | 0.21% | 52.44% |
| 房地产业 | 6.22 | 0.05% | 12.83% |