华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
(023285)公募FOF
1.0106
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-16]
1.0106
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.24 | 0.00 | 0.39% | 0.37% | 0.04 | 3.10% | 2.97% | 0.06 | 5.13% | 4.91% | 0.02 | 1.67% | 1.60% |