华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	0.59%	6.82	37.03	0.00%	2.12 (31.09%)
2	601111	中国国航	0.43%	4.00	26.92	0.00%	新增
3	002557	洽洽食品	0.42%	1.24	26.25	0.00%	新增
4	002714	牧原股份	0.30%	0.46	19.19	0.00%	新增
5	02319	蒙牛乳业	0.27%	1.10	16.71	0.00%	0.70 (63.64%)
6	600048	保利发展	0.25%	2.65	15.42	0.00%	1.63 (61.51%)
7	01579	颐海国际	0.21%	0.90	12.97	0.00%	0.40 (44.44%)
8	06049	保利物业	0.20%	0.46	12.67	0.00%	0.26 (56.52%)
9	00390	中国中铁	0.18%	3.10	11.06	0.00%	新增
10	00960	龙湖集团	0.17%	1.65	11.00	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	0.59%	6.82	37.03	0.00%	2.12 (31.09%)
2	601111	中国国航	0.43%	4.00	26.92	0.00%	新增
3	002557	洽洽食品	0.42%	1.24	26.25	0.00%	新增
4	002714	牧原股份	0.30%	0.46	19.19	0.00%	新增
5	02319	蒙牛乳业	0.27%	1.10	16.71	0.00%	0.70 (63.64%)
6	600048	保利发展	0.25%	2.65	15.42	0.00%	1.63 (61.51%)
7	01579	颐海国际	0.21%	0.90	12.97	0.00%	0.40 (44.44%)
8	06049	保利物业	0.20%	0.46	12.67	0.00%	0.26 (56.52%)
9	00390	中国中铁	0.18%	3.10	11.06	0.00%	新增
10	00960	龙湖集团	0.17%	1.65	11.00	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	0.21%	4.70	25.43	52.44%	---
2	600048	保利发展	0.05%	1.02	6.22	12.83%	---
3	06049	保利物业	0.05%	0.20	5.76	11.88%	---
4	01579	颐海国际	0.05%	0.50	5.69	11.74%	---
5	02319	蒙牛乳业	0.04%	0.40	5.39	11.11%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601390	中国中铁	0.21%	4.70	25.43	52.44%	---
2	600048	保利发展	0.05%	1.02	6.22	12.83%	---
3	06049	保利物业	0.05%	0.20	5.76	11.88%	---
4	01579	颐海国际	0.05%	0.50	5.69	11.74%	---
5	02319	蒙牛乳业	0.04%	0.40	5.39	11.11%	---

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