金鹰中证A500指数发起C
(023334)公募股票型指数型
1.1812
0.84%+0.0098
单位净值 [2026-04-22]
1.1812
累计净值 [2026-04-22]
1.1911
0.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.86%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：11.18%
- 今年以来：7.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.12%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12796.05 | 56.97% | 62.75% |
| 金融业 | 2760.74 | 12.29% | 13.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1231.04 | 5.48% | 6.04% |
| 采矿业 | 1193.55 | 5.31% | 5.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.12 | 2.48% | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496.42 | 2.21% | 2.43% |
| 建筑业 | 305.14 | 1.36% | 1.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 228.24 | 1.02% | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 227.55 | 1.01% | 1.12% |
| 房地产业 | 171.57 | 0.76% | 0.84% |
| 批发和零售业 | 130.00 | 0.58% | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.49 | 0.47% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 57.24 | 0.25% | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.83 | 0.19% | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.37 | 0.17% | 0.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 24.22 | 0.11% | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 16.38 | 0.07% | 0.08% |
| 教育 | 9.64 | 0.04% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 400.18 | 1.28% | 59.79% |
| 金融业 | 167.60 | 0.54% | 25.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.42 | 0.07% | 3.35% |
| 采矿业 | 22.09 | 0.07% | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.97 | 0.06% | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.39 | 0.06% | 2.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.35 | 0.03% | 1.25% |
| 建筑业 | 5.89 | 0.02% | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.46 | 0.02% | 0.82% |