金鹰中证A500指数发起C

(023334)公募股票型指数型
+添加自选
1.1394 3.87%+0.0446
单位净值 [2026-07-21]
1.1994
累计净值 [2026-07-21]
1.1954 -0.20%
净值估算 [2026-07-22 13:46]
  • 最近一月：-4.81%
  • 最近一季：2.26%
  • 最近半年：4.39%
  • 今年以来：9.51%
  • 最近一年：19.25%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.78%
  • 成立日期：2025-04-25
    最新份额：0.20亿
    最新规模：7.50亿元
    管理公司：金鹰基金
  • 基金经理：杨刚
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细