金鹰中证A500指数发起C
(023334)公募股票型指数型
1.0650
0.42%+0.0045
单位净值 [2025-09-22]
1.0650
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：6.36%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.50%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.25 | 2.04 | 84.99% | 85.81% | 0.10 | 4.54% | 4.29% | 0.19 | 8.67% | 8.20% | 0.04 | 1.80% | 1.70% |
| 2025-06-30 | 3.12 | 3.12 | 0.07 | 2.15% | 2.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 25.89% | 25.91% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |