建信富时100指数(QDII)D人民币
(023373)权益被动型公募QDII指数型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
24415.87 |
22.04% |
23.62% |
| 医疗保健 |
15848.69 |
14.31% |
15.33% |
| 必需消费品 |
15140.31 |
13.67% |
14.65% |
| 能源 |
13846.44 |
12.50% |
13.40% |
| 工业 |
13598.31 |
12.28% |
13.16% |
| 材料 |
8728.62 |
7.88% |
8.44% |
| 公用事业 |
5555.02 |
5.02% |
5.37% |
| 非必需消费品 |
2859.61 |
2.58% |
2.77% |
| 电信服务 |
1952.90 |
1.76% |
1.89% |
| 信息技术 |
1016.49 |
0.92% |
0.98% |
| 房地产 |
397.36 |
0.36% |
0.38% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
18873.47 |
22.40% |
25.77% |
| 必需消费品 |
11483.39 |
13.63% |
15.68% |
| 工业 |
10801.49 |
12.82% |
14.75% |
| 医疗保健 |
10767.57 |
12.78% |
14.70% |
| 能源 |
7700.50 |
9.14% |
10.52% |
| 材料 |
4943.87 |
5.87% |
6.75% |
| 公用事业 |
3444.81 |
4.09% |
4.70% |
| 非必需消费品 |
2583.78 |
3.07% |
3.53% |
| 电信服务 |
1519.18 |
1.80% |
2.07% |
| 信息技术 |
784.69 |
0.93% |
1.07% |
| 房地产 |
321.46 |
0.38% |
0.44% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
16001.75 |
21.44% |
24.46% |
| 工业 |
11029.03 |
14.78% |
16.86% |
| 必需消费品 |
10877.13 |
14.57% |
16.62% |
| 医疗保健 |
8581.97 |
11.50% |
13.12% |
| 能源 |
7109.25 |
9.53% |
10.87% |
| 材料 |
3956.23 |
5.30% |
6.05% |
| 公用事业 |
2970.40 |
3.98% |
4.54% |
| 非必需消费品 |
2428.28 |
3.25% |
3.71% |
| 电信服务 |
1458.80 |
1.95% |
2.23% |
| 信息技术 |
740.28 |
0.99% |
1.13% |
| 房地产 |
277.62 |
0.37% |
0.42% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11781.45 |
21.74% |
24.06% |
| 必需消费品 |
8419.11 |
15.53% |
17.20% |
| 工业 |
8127.17 |
15.00% |
16.60% |
| 医疗保健 |
6250.48 |
11.53% |
12.77% |
| 能源 |
5351.25 |
9.87% |
10.93% |
| 材料 |
2577.22 |
4.76% |
5.26% |
| 公用事业 |
2375.21 |
4.38% |
4.85% |
| 非必需消费品 |
2080.62 |
3.84% |
4.25% |
| 电信服务 |
1150.55 |
2.12% |
2.35% |
| 信息技术 |
615.47 |
1.14% |
1.26% |
| 房地产 |
229.35 |
0.42% |
0.47% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
6173.81 |
19.22% |
22.99% |
| 必需消费品 |
4557.24 |
14.19% |
16.97% |
| 工业 |
3982.69 |
12.40% |
14.83% |
| 医疗保健 |
3737.94 |
11.63% |
13.92% |
| 能源 |
3337.42 |
10.39% |
12.43% |
| 材料 |
1688.15 |
5.26% |
6.29% |
| 公用事业 |
1210.90 |
3.77% |
4.51% |
| 非必需消费品 |
1068.60 |
3.33% |
3.98% |
| 电信服务 |
667.43 |
2.08% |
2.49% |
| 信息技术 |
301.49 |
0.94% |
1.12% |
| 房地产 |
128.62 |
0.40% |
0.48% |