建信富时100指数(QDII)D人民币

(023373)公募QDII指数型
+添加自选
1.4437 -1.22%-0.0178
单位净值 [2026-03-05]
1.4437
累计净值 [2026-03-05]
1.4261 -1.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.81%
  • 最近一季：5.35%
  • 最近半年：8.83%
  • 今年以来：2.92%
  • 最近一年：18.99%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.69%
  • 成立日期：2025-02-12
  • 基金经理：李博涵,朱金钰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 11781.45 21.74% 24.06%
必需消费品 8419.11 15.53% 17.20%
工业 8127.17 15.00% 16.60%
医疗保健 6250.48 11.53% 12.77%
能源 5351.25 9.87% 10.93%
材料 2577.22 4.76% 5.26%
公用事业 2375.21 4.38% 4.85%
非必需消费品 2080.62 3.84% 4.25%
电信服务 1150.55 2.12% 2.35%
信息技术 615.47 1.14% 1.26%
房地产 229.35 0.42% 0.47%