建信富时100指数(QDII)D人民币

(023373)权益被动型公募QDII指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	9.11%	7.53	10086.20	9.76%	2.27 (30.14%)
2	HSBA	汇丰控股	8.67%	86.28	9608.67	9.30%	24.47 (28.36%)
3	SHEL	壳牌	8.57%	29.06	9491.49	9.18%	8.11 (27.90%)
4	RR	劳斯莱斯	3.97%	42.61	4397.74	4.25%	12.84 (30.13%)
5	BP	英国石油	3.93%	78.79	4354.96	4.21%	22.84 (28.99%)
6	BATS	英美烟草	3.85%	10.69	4259.28	4.12%	3.86 (36.13%)
7	ULVR	联合利华	3.72%	10.78	4125.25	3.99%	3.11 (28.90%)
8	GSK	葛兰素史克(UK)	3.41%	20.08	3777.83	3.66%	5.88 (29.29%)
9	RIO	力拓(UK)	2.97%	5.19	3288.33	3.18%	1.57 (30.13%)
10	BA	BAE系统公司	2.74%	15.11	3029.86	2.93%	4.55 (30.13%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	9.11%	7.53	10086.20	9.76%	2.27 (30.14%)
2	HSBA	汇丰控股	8.67%	86.28	9608.67	9.30%	24.47 (28.36%)
3	SHEL	壳牌	8.57%	29.06	9491.49	9.18%	8.11 (27.90%)
4	RR	劳斯莱斯	3.97%	42.61	4397.74	4.25%	12.84 (30.13%)
5	BP	英国石油	3.93%	78.79	4354.96	4.21%	22.84 (28.99%)
6	BATS	英美烟草	3.85%	10.69	4259.28	4.12%	3.86 (36.13%)
7	ULVR	联合利华	3.72%	10.78	4125.25	3.99%	3.11 (28.90%)
8	GSK	葛兰素史克(UK)	3.41%	20.08	3777.83	3.66%	5.88 (29.29%)
9	RIO	力拓(UK)	2.97%	5.19	3288.33	3.18%	1.57 (30.13%)
10	BA	BAE系统公司	2.74%	15.11	3029.86	2.93%	4.55 (30.13%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.12%	5.26	6845.51	9.35%	0.33 (6.24%)
2	HSBA	汇丰控股	8.12%	61.81	6845.06	9.35%	3.76 (6.08%)
3	SHEL	壳牌	6.43%	20.95	5415.98	7.40%	1.27 (6.05%)
4	ULVR	联合利华	4.17%	7.66	3512.60	4.80%	-0.44 (-5.71%)
5	RR	劳斯莱斯	3.83%	29.77	3230.13	4.41%	1.86 (6.24%)
6	BATS	英美烟草	3.22%	6.83	2714.24	3.71%	0.45 (6.65%)
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.90%	14.20	2443.65	3.34%	0.88 (6.22%)
8	BP	英国石油	2.71%	55.95	2284.52	3.12%	3.48 (6.22%)
9	BARC	巴克莱	2.66%	50.00	2245.02	3.07%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.44%	3.63	2052.29	2.80%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	AZN	阿斯利康(UK)	8.12%	5.26	6845.51	9.35%	0.33 (6.24%)
2	HSBA	汇丰控股	8.12%	61.81	6845.06	9.35%	3.76 (6.08%)
3	SHEL	壳牌	6.43%	20.95	5415.98	7.40%	1.27 (6.05%)
4	ULVR	联合利华	4.17%	7.66	3512.60	4.80%	-0.44 (-5.71%)
5	RR	劳斯莱斯	3.83%	29.77	3230.13	4.41%	1.86 (6.24%)
6	BATS	英美烟草	3.22%	6.83	2714.24	3.71%	0.45 (6.65%)
7	GSK	葛兰素史克(UK)	2.90%	14.20	2443.65	3.34%	0.88 (6.22%)
8	BP	英国石油	2.71%	55.95	2284.52	3.12%	3.48 (6.22%)
9	BARC	巴克莱	2.66%	50.00	2245.02	3.07%	新增
10	RIO	力拓(UK)	2.44%	3.63	2052.29	2.80%	新增
11	LLOY	劳埃德银行(UK)	2.32%	211.20	1957.54	2.67%	---
12	NG	英国国家电网	2.20%	17.18	1850.76	2.53%	---
13	REL	RELX集团	2.18%	6.46	1839.87	2.51%	---
14	BA	BAE系统公司	2.03%	10.55	1706.66	2.33%	---
15	NWG	NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P	2.01%	27.61	1698.07	2.32%	---
16	LSEG	伦敦证券交易所	1.78%	1.77	1497.79	2.05%	---
17	GLEN	嘉能可	1.71%	37.60	1442.31	1.97%	---
18	GB00BSZBP530	利洁时	1.61%	2.39	1354.96	1.85%	---
19	CPG	康帕斯集团	1.58%	5.96	1328.28	1.81%	---
20	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.40%	7.81	1181.84	1.61%	---
21	STAN	渣打集团	1.35%	6.64	1141.32	1.56%	---
22	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	1.33%	31.64	1118.69	1.53%	---
23	GB00BTK05J60	英美公司	1.29%	3.74	1087.42	1.49%	---
24	EXPN	益博睿(益百利)	1.21%	3.22	1021.63	1.40%	---
25	III	3I集团	1.21%	3.31	1018.49	1.39%	---
26	PRU	英国保诚	1.17%	9.13	985.57	1.35%	---
27	TSCO	乐购	1.13%	22.92	955.42	1.30%	---
28	SSE	苏格兰和南方能源公司	0.95%	3.89	799.54	1.09%	---
29	IMB	帝国烟草	0.95%	2.71	797.19	1.09%	---
30	AHT	Ashtead集团	0.86%	1.50	721.88	0.99%	---
31	AV	AVIVA PLC ORD 32 17/19P	0.82%	10.66	688.48	0.94%	---
32	VOD	沃达丰(UK)	0.75%	68.00	634.36	0.87%	---
33	NXT	耐斯特	0.62%	0.40	520.91	0.71%	---
34	IHG	洲际酒店(UK)	0.60%	0.51	507.05	0.69%	---
35	LGEN	法通保险	0.59%	20.18	498.74	0.68%	---
36	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙	0.58%	0.75	486.25	0.66%	---
37	IAG	国际航空集团	0.57%	12.22	477.48	0.65%	---
38	HLMA	英国豪迈	0.52%	1.31	437.81	0.60%	---
39	INF	英富曼集团	0.45%	4.60	383.26	0.52%	---
40	RTO	能多洁	0.44%	8.81	372.12	0.51%	---
41	ANTO	安托法加斯塔公司	0.43%	1.16	359.51	0.49%	---
42	SN	施乐辉公司	0.43%	3.08	359.72	0.49%	---
43	BT	英国电信集团	0.41%	19.77	343.21	0.47%	---
44	SGE	赛捷集团	0.41%	3.39	346.88	0.47%	---
45	SGRO	思格卢公司	0.38%	4.73	321.46	0.44%	---
46	CNA	英国森特理克	0.33%	17.51	280.09	0.38%	---
47	UU	联合公用事业集团	0.32%	2.40	269.87	0.37%	---
48	ADM	Admiral集团	0.31%	0.88	263.48	0.36%	---
49	SMIN	史密斯集团	0.31%	1.17	259.91	0.35%	---
50	CCH	可口可乐HBC	0.30%	0.69	249.67	0.34%	---
51	ITRK	天祥集团	0.29%	0.56	242.97	0.33%	---
52	SVT	赛文特	0.29%	0.93	244.55	0.33%	---
53	MRO	MELROSE INDUSTRIES PLC ORD GBP0.001	0.29%	4.40	244.52	0.33%	---
54	DPLM	DIPLOMA PLC ORD 5P	0.28%	0.47	233.99	0.32%	---
55	PSON	培生	0.27%	2.30	227.55	0.31%	---
56	GB0009465807	伟尔集团公共有限公司	0.27%	0.85	227.61	0.31%	---
57	MKS	马莎百货	0.26%	7.09	220.87	0.30%	---
58	BNZL	本泽商贸	0.26%	1.14	222.70	0.30%	---
59	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.19%	2.86	158.33	0.22%	---
60	STJ	圣詹姆斯广场	0.04%	0.26	33.92	0.05%	---
61	ABF	英联食品	0.01%	0.05	10.33	0.01%	---
62	GB00BL6K5J42	EndeavourMining公共有限公司	0.00%	0.01	2.34	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	HSBA	汇丰控股	7.76%	58.05	5794.42	8.86%	12.68 (21.85%)
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.06%	4.93	5269.16	8.05%	1.13 (22.81%)
3	SHEL	壳牌	6.67%	19.68	4975.68	7.60%	4.23 (21.49%)
4	ULVR	联合利华	4.56%	8.10	3403.82	5.20%	1.90 (23.46%)
5	RR	劳斯莱斯	4.25%	27.91	3172.83	4.85%	6.30 (22.56%)
6	BATS	英美烟草	3.22%	6.37	2402.47	3.67%	1.35 (21.20%)
7	BP	英国石油	2.86%	52.47	2133.58	3.26%	11.52 (21.95%)
8	REL	RELX集团	2.76%	6.06	2057.21	3.14%	1.31 (21.59%)
9	GSK	葛兰素史克(UK)	2.68%	13.31	2002.02	3.06%	3.14 (23.62%)
10	BA	BAE系统公司	2.61%	9.90	1946.12	2.97%	2.18 (22.05%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	HSBA	汇丰控股	7.76%	58.05	5794.42	8.86%	12.68 (21.85%)
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.06%	4.93	5269.16	8.05%	1.13 (22.81%)
3	SHEL	壳牌	6.67%	19.68	4975.68	7.60%	4.23 (21.49%)
4	ULVR	联合利华	4.56%	8.10	3403.82	5.20%	1.90 (23.46%)
5	RR	劳斯莱斯	4.25%	27.91	3172.83	4.85%	6.30 (22.56%)
6	BATS	英美烟草	3.22%	6.37	2402.47	3.67%	1.35 (21.20%)
7	BP	英国石油	2.86%	52.47	2133.58	3.26%	11.52 (21.95%)
8	REL	RELX集团	2.76%	6.06	2057.21	3.14%	1.31 (21.59%)
9	GSK	葛兰素史克(UK)	2.68%	13.31	2002.02	3.06%	3.14 (23.62%)
10	BA	BAE系统公司	2.61%	9.90	1946.12	2.97%	2.18 (22.05%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	HSBA	汇丰控股	7.26%	45.37	3932.69	8.03%	18.96 (41.79%)
2	SHEL	壳牌	7.16%	15.45	3879.22	7.92%	6.46 (41.77%)
3	AZN	阿斯利康(UK)	6.99%	3.81	3788.38	7.74%	1.59 (41.81%)
4	ULVR	联合利华	4.98%	6.20	2696.38	5.51%	2.59 (41.84%)
5	RR	劳斯莱斯	3.79%	21.62	2056.21	4.20%	9.04 (41.81%)
6	REL	RELX集团	3.39%	4.75	1837.51	3.75%	1.98 (41.78%)
7	BATS	英美烟草	3.15%	5.02	1709.45	3.49%	2.10 (41.76%)
8	BP	英国石油	2.72%	40.95	1472.03	3.01%	17.11 (41.79%)
9	BA	BAE系统公司	2.64%	7.71	1430.41	2.92%	新增
10	GSK	葛兰素史克(UK)	2.56%	10.17	1389.42	2.84%	4.25 (41.84%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	HSBA	汇丰控股	7.26%	45.37	3932.69	8.03%	18.96 (41.79%)
2	SHEL	壳牌	7.16%	15.45	3879.22	7.92%	6.46 (41.77%)
3	AZN	阿斯利康(UK)	6.99%	3.81	3788.38	7.74%	1.59 (41.81%)
4	ULVR	联合利华	4.98%	6.20	2696.38	5.51%	2.59 (41.84%)
5	RR	劳斯莱斯	3.79%	21.62	2056.21	4.20%	9.04 (41.81%)
6	REL	RELX集团	3.39%	4.75	1837.51	3.75%	1.98 (41.78%)
7	BATS	英美烟草	3.15%	5.02	1709.45	3.49%	2.10 (41.76%)
8	BP	英国石油	2.72%	40.95	1472.03	3.01%	17.11 (41.79%)
9	BA	BAE系统公司	2.64%	7.71	1430.41	2.92%	新增
10	GSK	葛兰素史克(UK)	2.56%	10.17	1389.42	2.84%	4.25 (41.84%)
11	LSEG	伦敦证券交易所	2.44%	1.26	1321.41	2.70%	---
12	NG	英国国家电网	2.39%	12.42	1295.71	2.65%	---
13	BARC	巴克莱	2.25%	36.80	1220.13	2.49%	---
14	LLOY	劳埃德银行(UK)	2.16%	155.40	1171.69	2.39%	---
15	RIO	力拓(UK)	2.09%	2.71	1132.22	2.31%	---
16	CPG	康帕斯集团	1.94%	4.33	1049.32	2.14%	---
17	DGE	帝亚吉欧(UK)	1.87%	5.65	1015.26	2.07%	---
18	III	3I集团	1.76%	2.36	956.48	1.95%	---
19	NWG	NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P	1.75%	18.89	949.56	1.94%	---
20	EXPN	益博睿(益百利)	1.59%	2.33	859.69	1.76%	---
21	GLEN	嘉能可	1.58%	30.74	857.10	1.75%	---
22	RKT	利洁时	1.58%	1.75	854.28	1.74%	---
23	HLN	HALEON PLC ORD GBP1.25	1.53%	22.54	829.50	1.69%	---
24	TSCO	乐购	1.25%	17.11	674.96	1.38%	---
25	PRU	英国保诚	1.11%	6.72	602.62	1.23%	---
26	STAN	渣打集团	1.10%	5.04	598.21	1.22%	---
27	IMB	帝国烟草	1.10%	2.11	597.32	1.22%	---
28	GB00BTK05J60	英美公司	1.08%	2.78	587.90	1.20%	---
29	AHT	Ashtead集团	0.94%	1.11	509.08	1.04%	---
30	SSE	苏格兰和南方能源公司	0.92%	2.78	500.29	1.02%	---
31	AV	英杰华	0.77%	6.86	417.79	0.85%	---
32	VOD	沃达丰(UK)	0.73%	52.02	397.75	0.81%	---
33	LGEN	法通保险	0.69%	14.96	374.52	0.76%	---
34	NXT	耐斯特	0.66%	0.29	359.76	0.73%	---
35	CCEP	可口可乐欧洲太平洋合伙	0.63%	0.52	343.85	0.70%	---
36	IHG	洲际酒店(UK)	0.61%	0.40	328.23	0.67%	---
37	SGE	赛捷集团	0.58%	2.54	312.77	0.64%	---
38	IAG	国际航空集团	0.57%	9.14	306.70	0.63%	---
39	BT	英国电信集团	0.56%	15.98	304.38	0.62%	---
40	HLMA	英国豪迈	0.56%	0.96	302.70	0.62%	---
41	INF	英富曼集团	0.49%	3.38	267.72	0.55%	---
42	SN	施乐辉公司	0.45%	2.22	243.18	0.50%	---
43	ADM	Admiral集团	0.44%	0.74	236.36	0.48%	---
44	SGRO	思格卢公司	0.42%	3.43	229.35	0.47%	---
45	RTO	能多洁	0.41%	6.41	221.82	0.45%	---
46	CNA	英国森特理克	0.38%	12.87	204.38	0.42%	---
47	UU	联合公用事业集团	0.36%	1.73	194.53	0.40%	---
48	CCH	可口可乐HBC	0.36%	0.52	194.18	0.40%	---
49	SMIN	史密斯集团	0.35%	0.87	192.12	0.39%	---
50	ITRK	天祥集团	0.35%	0.41	190.38	0.39%	---
51	BNZL	本泽商贸	0.35%	0.84	191.22	0.39%	---
52	AUTO	AUTO TRADER GROUP PLC ORD 1P	0.33%	2.23	180.70	0.37%	---
53	PSON	培生	0.33%	1.70	178.64	0.36%	---
54	SVT	赛文特	0.33%	0.67	180.31	0.37%	---
55	MKS	马莎百货	0.33%	5.18	180.54	0.37%	---
56	DPLM	DIPLOMA PLC ORD 5P	0.30%	0.34	163.51	0.33%	---
57	BTRW	BARRATT REDROW PLC ORD 10P	0.30%	3.67	164.66	0.34%	---
58	GB0009465807	伟尔集团公共有限公司	0.29%	0.63	155.04	0.32%	---
59	ABF	英联食品	0.28%	0.76	152.88	0.31%	---
60	MRO	梅尔罗斯工业	0.02%	0.26	13.47	0.03%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	SHEL	壳牌	7.37%	9.00	2368.76	8.82%	---
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.23%	2.22	2323.67	8.65%	---
3	HSBA	汇丰控股	6.69%	26.41	2150.79	8.01%	---
4	ULVR	联合利华	4.82%	3.61	1548.83	5.77%	---
5	REL	RELX集团	3.11%	2.76	997.70	3.72%	---
6	BP	英国石油	3.02%	23.84	968.66	3.61%	---
7	RR	劳斯莱斯	2.73%	12.58	878.04	3.27%	---
8	BATS	英美烟草	2.70%	2.92	867.17	3.23%	---
9	GSK	葛兰素史克(UK)	2.51%	5.91	805.67	3.00%	---
10	LSEG	伦敦证券交易所	2.44%	0.73	784.89	2.92%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	SHEL	壳牌	7.37%	9.00	2368.76	8.82%	---
2	AZN	阿斯利康(UK)	7.23%	2.22	2323.67	8.65%	---
3	HSBA	汇丰控股	6.69%	26.41	2150.79	8.01%	---
4	ULVR	联合利华	4.82%	3.61	1548.83	5.77%	---
5	REL	RELX集团	3.11%	2.76	997.70	3.72%	---
6	BP	英国石油	3.02%	23.84	968.66	3.61%	---
7	RR	劳斯莱斯	2.73%	12.58	878.04	3.27%	---
8	BATS	英美烟草	2.70%	2.92	867.17	3.23%	---
9	GSK	葛兰素史克(UK)	2.51%	5.91	805.67	3.00%	---
10	LSEG	伦敦证券交易所	2.44%	0.73	784.89	2.92%	---
11	IPC	国际纸业	0.30%	0.25	95.63	0.36%	---

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